世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり)の純資産の部合計の推移 - 全期間
個別
- 2016年7月28日
- 61億8291万
- 2017年1月16日 -3.01%
- 59億9679万
- 2018年1月15日 +235.42%
- 201億1466万
- 2018年7月15日 -5.26%
- 190億5588万
- 2019年1月15日 -8.84%
- 173億7189万
- 2019年7月15日 -10.18%
- 156億402万
- 2020年1月14日 -12.76%
- 136億1309万
- 2020年7月14日 -5.23%
- 129億129万
- 2021年1月14日 -1.82%
- 126億6649万
- 2021年7月14日 -2.46%
- 123億5546万
- 2022年1月14日 -9.43%
- 111億9072万
- 2022年7月14日 -17.83%
- 91億9550万
- 2023年1月16日 +8.25%
- 99億5389万
- 2023年7月16日 +42.18%
- 141億5257万
- 2024年1月15日 +26.14%
- 178億5276万
- 2024年7月15日 +5.03%
- 187億5120万
- 2025年1月14日 -12.14%
- 164億7523万
- 2025年7月14日 -15.17%
- 139億7659万
- 2026年1月14日 -24.92%
- 104億9300万
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