純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0">通貨関連第5期[令和 3年 1月14日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超

e border="0">区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)うち1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建アメリカドル7,657,229,284―7,659,942,397△2,713,113イギリスポンド390,289,253―399,619,820△9,330,567ユーロ4,252,038,765―4,259,797,020△7,758,255合計12,299,557,302―12,319,359,237△19,801,935e border="0">第6期中間計算期間末[令和 3年 7月14日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超

e border="0">区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)うち1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建アメリカドル6,060,886,831―6,111,077,492△50,190,661イギリスポンド1,480,935,687―1,493,658,529△12,722,842ユーロ4,107,651,824―4,107,231,082420,742合計11,649,474,342―11,711,967,103△62,492,761e border="0">(注)時価の算定方法1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

	第5期[令和 3年 1月14日現在]	第6期中間計算期間末[令和 3年 7月14日現在]
1口当たり純資産額	1.1203円	1.1155円
(1万口当たり純資産額)	(11,203円)	(11,155円)

(参考)

2021/10/13 9:14

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年 7月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	888	17,602,272
追加型公社債投資信託	16	1,428,960
単位型株式投資信託	82	380,197
単位型公社債投資信託	45	190,275
合 計	1,031	19,601,705

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2021/10/13 9:14

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 7月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	291,880,033	2.35
純資産総額		12,436,095,914	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本12,144,215,88197.65コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―291,880,0332.35純資産総額12,436,095,914100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/10/13 9:14

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当期変動額
剰余金の配当			△9,675,175
当期純利益			9,453,186
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1,124,917	△1,124,917	△1,124,917
当期変動額合計	△1,124,917	△1,124,917	△1,346,907
当期末残高	1,815	1,815	79,922,854

第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

2021/10/13 9:14

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)

2021/10/13 9:14

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2021/10/13 9:14

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 3年 7月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	664,656,196	5.47
純資産総額		12,144,005,244	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)社債券アメリカ6,535,409,52053.82イギリス1,712,154,38814.10ルクセンブルグ830,452,7626.84オランダ759,161,7576.25アイルランド347,991,2132.87ドイツ292,662,5122.41フランス217,777,0901.79日本201,833,0071.66オーストラリア155,366,4331.28ベルギー133,890,8661.10ノルウェー128,006,1881.05ポルトガル113,175,5070.93スペイン51,467,8050.42小計11,479,349,04894.53コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―664,656,1965.47純資産総額12,144,005,244100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/10/13 9:14

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年 7月14日現在]
負債合計	43,778,543
純資産の部
元本等

注記表

2021/10/13 9:14