世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月13日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月15日-令和4年1月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月14日 | 2021年7月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 332,289,480 | 326,117,487 |
| 親投資信託受益証券 | 12,438,551,618 | 12,143,165,343 |
| 派生商品評価勘定 | － | 862,123 |
| 流動資産計 | 12,770,841,098 | 12,470,144,953 |
| 資産の部合計 | 12,770,841,098 | 12,470,144,953 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 19,801,935 | 63,354,884 |
| 未払金 | － | 1,250,659 |
| 未払収益分配金 | 11,306,596 | － |
| 未払解約金 | 20,833,786 | 613,470 |
| 未払受託者報酬 | 2,114,036 | 1,995,579 |
| 未払委託者報酬 | 50,032,115 | 47,228,765 |
| 未払利息 | 40 | 434 |
| その他未払費用 | 253,624 | 239,411 |
| 流動負債計 | 104,342,132 | 114,683,202 |
| 負債の部合計 | 104,342,132 | 114,683,202 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,306,596,159 | 11,076,007,262 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,359,902,807 | 1,279,454,489 |
| （分配準備積立金） | 940,187,250 | 848,208,781 |
| 元本等合計 | 12,666,498,966 | 12,355,461,751 |
| 純資産の部合計 | 12,666,498,966 | 12,355,461,751 |
| 負債・純資産合計 | 12,770,841,098 | 12,470,144,953 |
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