世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月14日 | 2020年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,420,996 | 260,980,675 |
| 親投資信託受益証券 | 13,616,474,712 | 12,736,991,355 |
| 派生商品評価勘定 | 3,301,926 | 1,418,154 |
| 未収入金 | 9,525,287 | 18,874,891 |
| 流動資産計 | 13,780,722,921 | 13,018,265,075 |
| 資産の部合計 | 13,780,722,921 | 13,018,265,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 83,658,236 | 55,126,307 |
| 未払金 | 256,580 | 3,249,419 |
| 未払収益分配金 | 12,660,340 | － |
| 未払解約金 | 9,760,225 | 5,777,487 |
| 未払受託者報酬 | 2,472,658 | 2,131,004 |
| 未払委託者報酬 | 58,519,590 | 50,433,685 |
| 未払利息 | 103 | 140 |
| その他未払費用 | 296,656 | 255,657 |
| 流動負債計 | 167,624,388 | 116,973,699 |
| 負債の部合計 | 167,624,388 | 116,973,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,660,340,036 | 11,792,503,122 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 952,758,497 | 1,108,788,254 |
| （分配準備積立金） | 559,260,246 | 511,336,943 |
| 元本等合計 | 13,613,098,533 | 12,901,291,376 |
| 純資産の部合計 | 13,613,098,533 | 12,901,291,376 |
| 負債・純資産合計 | 13,780,722,921 | 13,018,265,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
