世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 139,013,664 |
| 親投資信託受益証券 | 5,974,868,572 |
| 派生商品評価勘定 | 128,824,765 |
| 流動資産計 | 6,242,707,001 |
| 資産の部合計 | 6,242,707,001 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,410 |
| 未払解約金 | 32,087,313 |
| 未払受託者報酬 | 845,295 |
| 未払委託者報酬 | 26,756,939 |
| 未払利息 | 165 |
| その他未払費用 | 101,376 |
| 流動負債計 | 59,794,498 |
| 負債の部合計 | 59,794,498 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,974,217,393 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,695,110 |
| 元本等合計 | 6,182,912,503 |
| 純資産の部合計 | 6,182,912,503 |
| 負債・純資産合計 | 6,242,707,001 |
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