世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月12日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,200,000 |
| コール・ローン | 1,088,695,035 | 659,440,576 |
| 親投資信託受益証券 | 19,274,011,214 | 18,935,021,923 |
| 派生商品評価勘定 | 116,106,620 | － |
| 未収入金 | 11,510,058 | 7,079,696 |
| 流動資産計 | 20,490,322,927 | 19,606,742,195 |
| 資産の部合計 | 20,490,322,927 | 19,606,742,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 75,007,564 | 208,579,238 |
| 未払金 | 211,792,222 | 205,011,317 |
| 未払収益分配金 | 19,527,576 | － |
| 未払解約金 | 12,406,519 | 55,520,902 |
| 未払受託者報酬 | 2,296,439 | 3,297,836 |
| 未払委託者報酬 | 54,348,996 | 78,048,789 |
| 未払利息 | 1,148 | 3,945 |
| その他未払費用 | 275,515 | 395,682 |
| 流動負債計 | 375,655,979 | 550,857,709 |
| 負債の部合計 | 375,655,979 | 550,857,709 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,527,576,238 | 18,765,913,338 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 587,090,710 | 289,971,148 |
| （分配準備積立金） | 179,453,991 | 147,076,232 |
| 元本等合計 | 20,114,666,948 | 19,055,884,486 |
| 純資産の部合計 | 20,114,666,948 | 19,055,884,486 |
| 負債・純資産合計 | 20,490,322,927 | 19,606,742,195 |
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