世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月17日-平成30年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2018年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,337,616 | 1,088,695,035 |
| 親投資信託受益証券 | 5,851,431,169 | 19,274,011,214 |
| 派生商品評価勘定 | 126,636,198 | 116,106,620 |
| 未収入金 | 30,100,650 | 11,510,058 |
| 流動資産計 | 6,108,505,633 | 20,490,322,927 |
| 資産の部合計 | 6,108,505,633 | 20,490,322,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 16,416 | 75,007,564 |
| 未払金 | － | 211,792,222 |
| 未払収益分配金 | 5,894,295 | 19,527,576 |
| 未払解約金 | 80,593,270 | 12,406,519 |
| 未払受託者報酬 | 947,878 | 2,296,439 |
| 未払委託者報酬 | 24,144,202 | 54,348,996 |
| 未払利息 | 145 | 1,148 |
| その他未払費用 | 113,688 | 275,515 |
| 流動負債計 | 111,709,894 | 375,655,979 |
| 負債の部合計 | 111,709,894 | 375,655,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,894,295,655 | 19,527,576,238 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,500,084 | 587,090,710 |
| （分配準備積立金） | 76,888,214 | 179,453,991 |
| 元本等合計 | 5,996,795,739 | 20,114,666,948 |
| 純資産の部合計 | 5,996,795,739 | 20,114,666,948 |
| 負債・純資産合計 | 6,108,505,633 | 20,490,322,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
