世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月12日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2019年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,088,695,035 | 285,578,530 |
| 親投資信託受益証券 | 19,274,011,214 | 17,109,578,679 |
| 派生商品評価勘定 | 116,106,620 | 54,382,841 |
| 未収入金 | 11,510,058 | － |
| 流動資産計 | 20,490,322,927 | 17,449,540,050 |
| 資産の部合計 | 20,490,322,927 | 17,449,540,050 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 75,007,564 | 1,858,110 |
| 未払金 | 211,792,222 | － |
| 未払収益分配金 | 19,527,576 | － |
| 未払解約金 | 12,406,519 | 2,173,563 |
| 未払受託者報酬 | 2,296,439 | 2,969,926 |
| 未払委託者報酬 | 54,348,996 | 70,288,047 |
| 未払利息 | 1,148 | 512 |
| その他未払費用 | 275,515 | 357,068 |
| 流動負債計 | 375,655,979 | 77,647,226 |
| 負債の部合計 | 375,655,979 | 77,647,226 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,527,576,238 | 17,238,766,158 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 587,090,710 | 133,126,666 |
| （分配準備積立金） | 179,453,991 | 408,682,083 |
| 元本等合計 | 20,114,666,948 | 17,371,892,824 |
| 純資産の部合計 | 20,114,666,948 | 17,371,892,824 |
| 負債・純資産合計 | 20,490,322,927 | 17,449,540,050 |
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