世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/01/15-2023/01/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月14日 | 2023年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 271,533,837 | 166,846,810 |
| 親投資信託受益証券 | 11,067,188,020 | 9,617,330,631 |
| 派生商品評価勘定 | 1,192,234 | 207,018,669 |
| 未収入金 | － | 2,548,420 |
| 流動資産計 | 11,339,914,091 | 9,993,744,530 |
| 資産の部合計 | 11,339,914,091 | 9,993,744,530 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 77,291,216 | － |
| 未払金 | 5,425,535 | － |
| 未払収益分配金 | 10,237,027 | － |
| 未払解約金 | 6,625,560 | 1,392,567 |
| 未払受託者報酬 | 2,001,504 | 1,551,652 |
| 未払委託者報酬 | 47,368,863 | 36,722,413 |
| 未払利息 | 68 | 167 |
| その他未払費用 | 240,117 | 186,137 |
| 流動負債計 | 149,189,890 | 39,852,936 |
| 負債の部合計 | 149,189,890 | 39,852,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,237,027,541 | 10,396,292,383 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 953,696,660 | -442,400,789 |
| （分配準備積立金） | 889,345,688 | 906,836,578 |
| 元本等合計 | 11,190,724,201 | 9,953,891,594 |
| 純資産の部合計 | 11,190,724,201 | 9,953,891,594 |
| 負債・純資産合計 | 11,339,914,091 | 9,993,744,530 |
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