世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月12日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/17-2024/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2024年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 166,846,810 | 507,713,408 |
| 親投資信託受益証券 | 9,617,330,631 | 17,658,896,487 |
| 派生商品評価勘定 | 207,018,669 | 599,121 |
| 未収入金 | 2,548,420 | － |
| 流動資産計 | 9,993,744,530 | 18,167,209,016 |
| 資産の部合計 | 9,993,744,530 | 18,167,209,016 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 238,420,064 |
| 未払金 | － | 4,918,327 |
| 未払解約金 | 1,392,567 | 4,710,913 |
| 未払受託者報酬 | 1,551,652 | 2,678,468 |
| 未払委託者報酬 | 36,722,413 | 63,390,496 |
| 未払利息 | 167 | 98 |
| その他未払費用 | 186,137 | 321,354 |
| 流動負債計 | 39,852,936 | 314,439,720 |
| 負債の部合計 | 39,852,936 | 314,439,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,396,292,383 | 18,640,872,152 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -442,400,789 | -788,102,856 |
| （分配準備積立金） | 906,836,578 | 1,133,303,194 |
| 元本等合計 | 9,953,891,594 | 17,852,769,296 |
| 純資産の部合計 | 9,953,891,594 | 17,852,769,296 |
| 負債・純資産合計 | 9,993,744,530 | 18,167,209,016 |
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