世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月13日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/17-2024/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 78,063,204 |
| コール・ローン | 166,846,810 | 94,784,057 |
| 親投資信託受益証券 | 9,617,330,631 | 13,889,099,704 |
| 派生商品評価勘定 | 207,018,669 | 187,107,118 |
| 未収入金 | 2,548,420 | － |
| 流動資産計 | 9,993,744,530 | 14,249,054,083 |
| 資産の部合計 | 9,993,744,530 | 14,249,054,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 19,791,249 |
| 未払金 | － | 735,111 |
| 未払解約金 | 1,392,567 | 29,404,440 |
| 未払受託者報酬 | 1,551,652 | 1,877,779 |
| 未払委託者報酬 | 36,722,413 | 44,440,694 |
| 未払利息 | 167 | 183 |
| その他未払費用 | 186,137 | 225,265 |
| 流動負債計 | 39,852,936 | 96,474,721 |
| 負債の部合計 | 39,852,936 | 96,474,721 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,396,292,383 | 14,987,227,452 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -442,400,789 | -834,648,090 |
| （分配準備積立金） | 906,836,578 | 858,371,361 |
| 元本等合計 | 9,953,891,594 | 14,152,579,362 |
| 純資産の部合計 | 9,953,891,594 | 14,152,579,362 |
| 負債・純資産合計 | 9,993,744,530 | 14,249,054,083 |
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