世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月11日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/16-2025/01/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月15日 | 2024年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 40,550 |
| コール・ローン | 507,713,408 | 430,772,474 |
| 親投資信託受益証券 | 17,658,896,487 | 18,327,937,601 |
| 派生商品評価勘定 | 599,121 | 21,305,204 |
| 未収入金 | － | 300,273,659 |
| 未収利息 | － | 2,982 |
| 流動資産計 | 18,167,209,016 | 19,080,332,470 |
| 資産の部合計 | 18,167,209,016 | 19,080,332,470 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 238,420,064 | 122,239,023 |
| 未払金 | 4,918,327 | 26,055,659 |
| 未払解約金 | 4,710,913 | 103,685,218 |
| 未払受託者報酬 | 2,678,468 | 3,112,355 |
| 未払委託者報酬 | 63,390,496 | 73,658,961 |
| 未払利息 | 98 | － |
| その他未払費用 | 321,354 | 373,422 |
| 流動負債計 | 314,439,720 | 329,124,638 |
| 負債の部合計 | 314,439,720 | 329,124,638 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,640,872,152 | 19,792,756,236 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -788,102,856 | -1,041,548,404 |
| （分配準備積立金） | 1,133,303,194 | 976,602,247 |
| 元本等合計 | 17,852,769,296 | 18,751,207,832 |
| 純資産の部合計 | 17,852,769,296 | 18,751,207,832 |
| 負債・純資産合計 | 18,167,209,016 | 19,080,332,470 |
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