有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月17日-平成30年1月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,976,993,949	5,082,698,294	5,894,295,655
第2計算期間	17,576,127,328	3,942,846,745	19,527,576,238

<参考>「世界プレミア企業債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	927,200,556	4.43
特殊債券		アメリカ	130,738,194	0.62
社債券		アメリカ	11,897,469,533	56.85
		イギリス	1,721,148,675	8.22
		オランダ	1,139,480,918	5.44
		ルクセンブルグ	853,987,147	4.08
		フランス	754,445,965	3.60
		ドイツ	455,832,493	2.18
		オーストラリア	320,285,452	1.53
		ジャージー島	283,596,839	1.36
		日本	267,398,964	1.28
		スペイン	201,271,469	0.96
		アイルランド	153,279,936	0.73
		スウェーデン	138,851,028	0.66
		アラブ首長国連邦	137,967,875	0.66
		ベルギー	123,450,179	0.59
		パナマ	114,746,893	0.55
		カナダ	86,542,730	0.41
		アイスランド	67,347,916	0.32
		スイス	28,454,683	0.14
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,126,003,331	5.39
	純資産総額		20,929,500,776	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	1.625 T-NOTE 220831	国債証券	―	3,001,800.00	10,551.77 10,480.3866	316,743,331 314,600,242	1.625000 2022/08/31	1.50
日本	0.872 MITSUBISHI 240907	社債券	―	2,000,000.00	13,391.99 13,369.9482	267,839,865 267,398,964	0.872000 2024/09/07	1.28
アメリカ	2 T-NOTE 221031	国債証券	―	2,500,000.00	10,716.66 10,638.4721	267,916,622 265,961,802	2.000000 2022/10/31	1.27
アメリカ	3.337 BAKER HUGHE 271215	社債券	―	2,350,000.00	10,687.84 10,599.7071	251,164,387 249,093,116	3.337000 2027/12/15	1.19
ドイツ	1.5 DEUTSCHE BANK 220120	社債券	―	1,600,000.00	13,914.59 13,894.5044	222,633,452 222,312,070	1.500000 2022/01/20	1.06
フランス	6.125 ITALCEMENTI 180221	社債券	―	1,600,000.00	13,591.42 13,555.9939	217,462,806 216,895,902	6.125000 2018/02/21	1.04
アメリカ	2.125 T-NOTE 221231	国債証券	―	2,000,000.00	10,731.53 10,686.0677	214,630,771 213,721,354	2.125000 2022/12/31	1.02
アメリカ	0.75 NATIONAL GRI 220211	社債券	―	1,500,000.00	13,690.41 13,683.4419	205,356,180 205,251,628	0.750000 2022/02/11	0.98
イギリス	5 AMERICAN INTL G 230426	社債券	―	1,100,000.00	17,652.64 17,582.0344	194,179,096 193,402,379	5.000000 2023/04/26	0.92
アメリカ	0.875 MET LIFE I 220120	社債券	―	1,400,000.00	13,761.27 13,730.0850	192,657,850 192,221,190	0.875000 2022/01/20	0.92
アメリカ	2.437 KOMATSU FIN 220911	社債券	―	1,750,000.00	10,670.12 10,609.4401	186,727,156 185,665,202	2.437000 2022/09/11	0.89
アメリカ	0.25 JOHNSON & JO 220120	社債券	―	1,368,000.00	13,551.50 13,548.8752	185,384,645 185,348,611	0.250000 2022/01/20	0.89
アメリカ	1.125 MERCK & CO 211015	社債券	―	1,250,000.00	13,947.69 13,938.1352	174,346,236 174,226,690	1.125000 2021/10/15	0.83
フランス	STEP LAFARGE SA 180413	社債券	―	1,250,000.00	13,673.06 13,649.4287	170,913,347 170,617,859	5.000000 2018/04/13	0.82
アメリカ	3.4 NOVARTIS CAPI 240506	社債券	―	1,500,000.00	11,197.39 11,152.8084	167,960,881 167,292,126	3.400000 2024/05/06	0.80
アメリカ	3.75 ABBOTT LABOR 261130	社債券	―	1,500,000.00	11,155.14 11,022.3686	167,327,124 165,335,530	3.750000 2026/11/30	0.79
アメリカ	STEP BANK OF NE 280207	社債券	―	1,500,000.00	10,992.79 10,913.5792	164,891,915 163,703,687	3.442000 2028/02/07	0.78
アメリカ	2.625 ORACLE CORP 230215	社債券	―	1,500,000.00	10,838.16 10,753.8718	162,572,531 161,308,076	2.625000 2023/02/15	0.77
アメリカ	3.15 AMAZON.COM I 270822	社債券	―	1,500,000.00	10,861.92 10,704.4865	162,928,946 160,567,298	3.150000 2027/08/22	0.77
アメリカ	2.875 SHELL INTER 260510	社債券	―	1,500,000.00	10,787.33 10,662.4437	161,810,095 159,936,655	2.875000 2026/05/10	0.76
オランダ	0.25 ALLIANZ FINA 230606	社債券	―	1,200,000.00	13,372.96 13,315.0517	160,475,526 159,780,620	0.250000 2023/06/06	0.76
アメリカ	3.2 THERMO FISHER 270815	社債券	―	1,500,000.00	10,622.58 10,616.3088	159,338,729 159,244,631	3.200000 2027/08/15	0.76
アメリカ	2.4 APPLE INC 230503	社債券	―	1,500,000.00	10,700.50 10,603.8176	160,507,601 159,057,264	2.400000 2023/05/03	0.76
アメリカ	1.125 PROCTER & G 231102	社債券	―	1,100,000.00	13,981.72 13,964.6784	153,798,981 153,611,463	1.125000 2023/11/02	0.73
アメリカ	3.574 CREDIT SUIS 230109	社債券	―	1,400,000.00	11,016.04 10,967.7010	154,224,604 153,547,813	3.574000 2023/01/09	0.73
オーストラリア	3.5 ORIGIN ENERGY 211004	社債券	―	1,000,000.00	14,995.01 14,972.6184	149,950,146 149,726,184	3.500000 2021/10/04	0.72
イギリス	1.373 BP CAPITAL 220303	社債券	―	1,050,000.00	14,109.20 14,090.3163	148,146,605 147,948,321	1.373000 2022/03/03	0.71
フランス	2.125 TOTAL CAPIT 211119	社債券	―	1,000,000.00	14,509.80 14,479.4548	145,098,073 144,794,548	2.125000 2021/11/19	0.69
アメリカ	2.125 MICROSOFT C 211206	社債券	―	1,000,000.00	14,482.04 14,454.7351	144,820,483 144,547,351	2.125000 2021/12/06	0.69
ルクセンブルグ	1.75 NESTLE FINAN 220912	社債券	―	1,000,000.00	14,460.58 14,415.4269	144,605,841 144,154,269	1.750000 2022/09/12	0.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	4.43
特殊債券	0.62
社債券	89.57
合 計	94.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。