世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/17-2024/01/15)

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【提出】: 2023/10/13 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

【世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,976,993,949	5,082,698,294	5,894,295,655
第2計算期間	17,576,127,328	3,942,846,745	19,527,576,238
第3計算期間	3,449,941,138	5,738,751,218	17,238,766,158
第4計算期間	491,593,711	5,070,019,833	12,660,340,036
第5計算期間	857,807,972	2,211,551,849	11,306,596,159
第6計算期間	1,554,924,587	2,624,493,205	10,237,027,541
第7計算期間	2,164,857,501	2,005,592,659	10,396,292,383
第8中間計算期間	5,261,725,287	670,790,218	14,987,227,452

開示資料

決算

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