ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド2016-02(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月19日 至 2016年10月12日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | -89,954,783 |
| 為替差損益 | 312,812,785 |
| 営業収益合計 | 222,858,002 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 687,052 |
| 委託者報酬 | 28,627,321 |
| その他費用 | 848,124 |
| 営業費用合計 | 30,162,497 |
| 全事業営業利益 | 192,695,505 |
| 当期経常利益 | 192,695,505 |
| 四半期純利益 | 192,695,505 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 18,437,404 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,981,211 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,077 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,077 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 748,496 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 748,496 |
| 分配金 | 11,608,471 |
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