ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド2016-02(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月19日 至 2016年10月12日 | 自 2016年10月13日 至 2017年4月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -89,954,783 | 155,368,564 |
| 為替差損益 | 312,812,785 | -100,949,849 |
| 営業収益合計 | 222,858,002 | 54,418,715 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 3 |
| 受託者報酬 | 687,052 | 429,099 |
| 委託者報酬 | 28,627,321 | 17,878,943 |
| その他費用 | 848,124 | 1,327,590 |
| 営業費用合計 | 30,162,497 | 19,635,635 |
| 全事業営業利益 | 192,695,505 | 34,783,080 |
| 当期経常利益 | 192,695,505 | 34,783,080 |
| 四半期純利益 | 192,695,505 | 34,783,080 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 18,437,404 | 5,701,359 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,981,211 | 129,499,069 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,077 | 66,928 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,077 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 66,928 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 748,496 | 54,008,233 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 54,008,233 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 748,496 | － |
| 分配金 | 11,608,471 | 7,622,558 |
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