ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド2016-02(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月12日 | 2017年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,125,829,593 | 1,978,181,928 |
| 派生商品評価勘定 | 27,634,762 | 31,426,393 |
| 未収入金 | 7,880,960 | 62,410,863 |
| 流動資産計 | 3,161,345,315 | 2,072,019,184 |
| 資産の部合計 | 3,161,345,315 | 2,072,019,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 54,696,904 | 225,230 |
| 未払収益分配金 | 11,608,471 | 7,622,558 |
| 未払解約金 | 800,070 | 9,407,891 |
| 未払受託者報酬 | 687,052 | 429,099 |
| 未払委託者報酬 | 28,627,321 | 17,878,943 |
| その他未払費用 | 826,524 | 1,316,790 |
| 流動負債計 | 97,246,342 | 36,880,511 |
| 負債の部合計 | 97,246,342 | 36,880,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,902,117,762 | 1,905,639,604 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,981,211 | 129,499,069 |
| （分配準備積立金） | 162,649,630 | 129,893,686 |
| 元本等合計 | 3,064,098,973 | 2,035,138,673 |
| 純資産の部合計 | 3,064,098,973 | 2,035,138,673 |
| 負債・純資産合計 | 3,161,345,315 | 2,072,019,184 |
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