ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド2016-02(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月12日 | 2017年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,978,181,928 | 1,565,550,319 |
| 派生商品評価勘定 | 31,426,393 | 2,150,697 |
| 未収入金 | 62,410,863 | － |
| 流動資産計 | 2,072,019,184 | 1,567,701,016 |
| 資産の部合計 | 2,072,019,184 | 1,567,701,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 7,036,337 |
| 未払金 | 225,230 | － |
| 未払収益分配金 | 7,622,558 | 5,611,502 |
| 未払解約金 | 9,407,891 | 20,713,066 |
| 未払受託者報酬 | 429,099 | 283,530 |
| 未払委託者報酬 | 17,878,943 | 11,813,544 |
| その他未払費用 | 1,316,790 | 875,019 |
| 流動負債計 | 36,880,511 | 46,332,998 |
| 負債の部合計 | 36,880,511 | 46,332,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,905,639,604 | 1,402,875,547 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,499,069 | 118,492,471 |
| （分配準備積立金） | 129,893,686 | 118,737,567 |
| 元本等合計 | 2,035,138,673 | 1,521,368,018 |
| 純資産の部合計 | 2,035,138,673 | 1,521,368,018 |
| 負債・純資産合計 | 2,072,019,184 | 1,567,701,016 |
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