ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド2016-02(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月12日 | 2018年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,565,550,319 | 1,334,927,159 |
| 派生商品評価勘定 | 2,150,697 | － |
| 流動資産計 | 1,567,701,016 | 1,334,927,159 |
| 資産の部合計 | 1,567,701,016 | 1,334,927,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,036,337 | 18,919,568 |
| 未払収益分配金 | 5,611,502 | 4,800,855 |
| 未払解約金 | 20,713,066 | 3,202,614 |
| 未払受託者報酬 | 283,530 | 225,382 |
| 未払委託者報酬 | 11,813,544 | 9,390,764 |
| その他未払費用 | 875,019 | 695,557 |
| 流動負債計 | 46,332,998 | 37,234,740 |
| 負債の部合計 | 46,332,998 | 37,234,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,402,875,547 | 1,200,213,972 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,492,471 | 97,478,447 |
| （分配準備積立金） | 118,737,567 | 115,330,622 |
| 元本等合計 | 1,521,368,018 | 1,297,692,419 |
| 純資産の部合計 | 1,521,368,018 | 1,297,692,419 |
| 負債・純資産合計 | 1,567,701,016 | 1,334,927,159 |
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