ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド2016-02(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月12日 | 2018年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,334,927,159 | 1,119,966,397 |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,987,272 |
| 流動資産計 | 1,334,927,159 | 1,130,953,669 |
| 資産の部合計 | 1,334,927,159 | 1,130,953,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,919,568 | 939,344 |
| 未払収益分配金 | 4,800,855 | 4,163,650 |
| 未払解約金 | 3,202,614 | － |
| 未払受託者報酬 | 225,382 | 199,917 |
| 未払委託者報酬 | 9,390,764 | 8,329,944 |
| その他未払費用 | 695,557 | 616,977 |
| 流動負債計 | 37,234,740 | 14,249,832 |
| 負債の部合計 | 37,234,740 | 14,249,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,200,213,972 | 1,040,912,712 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,478,447 | 75,791,125 |
| （分配準備積立金） | 115,330,622 | 110,766,068 |
| 元本等合計 | 1,297,692,419 | 1,116,703,837 |
| 純資産の部合計 | 1,297,692,419 | 1,116,703,837 |
| 負債・純資産合計 | 1,334,927,159 | 1,130,953,669 |
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