ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド2016-02(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月12日 | 2019年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,119,966,397 | 985,039,165 |
| 派生商品評価勘定 | 10,987,272 | 312,655 |
| 流動資産計 | 1,130,953,669 | 985,351,820 |
| 資産の部合計 | 1,130,953,669 | 985,351,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 939,344 | 16,436,297 |
| 未払収益分配金 | 4,163,650 | 3,584,652 |
| 未払受託者報酬 | 199,917 | 164,127 |
| 未払委託者報酬 | 8,329,944 | 6,838,448 |
| その他未払費用 | 616,977 | 506,497 |
| 流動負債計 | 14,249,832 | 27,530,021 |
| 負債の部合計 | 14,249,832 | 27,530,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,040,912,712 | 896,163,179 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,791,125 | 61,658,620 |
| （分配準備積立金） | 110,766,068 | 103,804,971 |
| 元本等合計 | 1,116,703,837 | 957,821,799 |
| 純資産の部合計 | 1,116,703,837 | 957,821,799 |
| 負債・純資産合計 | 1,130,953,669 | 985,351,820 |
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