ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド2016-02(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月13日 至 2018年10月12日 | 自 2018年10月13日 至 2019年4月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -20,504,371 | -24,910,817 |
| 為替差損益 | 23,970,170 | 31,282,655 |
| 営業収益合計 | 3,465,799 | 6,371,838 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 19 | － |
| 受託者報酬 | 199,917 | 164,127 |
| 委託者報酬 | 8,329,944 | 6,838,448 |
| その他費用 | 616,977 | 517,297 |
| 営業費用合計 | 9,146,857 | 7,519,872 |
| 全事業営業損失（△） | -5,681,058 | -1,148,034 |
| 当期経常損失（△） | -5,681,058 | -1,148,034 |
| 四半期純損失（△） | -5,681,058 | -1,148,034 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -576,341 | -663,046 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,791,125 | 61,658,620 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,487 | 33,300 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,487 | 33,300 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,460,442 | 10,096,165 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,460,442 | 10,096,165 |
| 分配金 | 4,163,650 | 3,584,652 |
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