ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド2016-02(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月12日 | 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 985,039,165 | 890,066,069 |
| 派生商品評価勘定 | 312,655 | － |
| 流動資産計 | 985,351,820 | 890,066,069 |
| 資産の部合計 | 985,351,820 | 890,066,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,436,297 | 6,258,271 |
| 未払収益分配金 | 3,584,652 | 3,294,346 |
| 未払受託者報酬 | 164,127 | 150,256 |
| 未払委託者報酬 | 6,838,448 | 6,260,326 |
| その他未払費用 | 506,497 | 463,006 |
| 流動負債計 | 27,530,021 | 16,426,205 |
| 負債の部合計 | 27,530,021 | 16,426,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 896,163,179 | 823,586,581 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,658,620 | 50,053,283 |
| （分配準備積立金） | 103,804,971 | 102,457,910 |
| 元本等合計 | 957,821,799 | 873,639,864 |
| 純資産の部合計 | 957,821,799 | 873,639,864 |
| 負債・純資産合計 | 985,351,820 | 890,066,069 |
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