ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド2016-02(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月13日 至 2017年10月12日 | 自 2017年10月13日 至 2018年4月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 278,131,758 | 4,489,382 |
| 為替差損益 | -232,830,210 | 6,235,934 |
| 営業収益合計 | 45,301,548 | 10,725,316 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 25 | 22 |
| 受託者報酬 | 283,530 | 225,382 |
| 委託者報酬 | 11,813,544 | 9,390,764 |
| その他費用 | 875,019 | 706,357 |
| 営業費用合計 | 12,972,118 | 10,322,525 |
| 全事業営業利益 | 32,329,430 | 402,791 |
| 当期経常利益 | 32,329,430 | 402,791 |
| 四半期純利益 | 32,329,430 | 402,791 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,416,872 | 205,639 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,492,471 | 97,478,447 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,132 | 55,907 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,132 | 55,907 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,368,786 | 16,466,228 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,368,786 | 16,466,228 |
| 分配金 | 5,611,502 | 4,800,855 |
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