ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド2016-02(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月13日 至 2017年4月12日 | 自 2017年4月13日 至 2017年10月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 155,368,564 | 278,131,758 |
| 為替差損益 | -100,949,849 | -232,830,210 |
| 営業収益合計 | 54,418,715 | 45,301,548 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3 | 25 |
| 受託者報酬 | 429,099 | 283,530 |
| 委託者報酬 | 17,878,943 | 11,813,544 |
| その他費用 | 1,327,590 | 875,019 |
| 営業費用合計 | 19,635,635 | 12,972,118 |
| 全事業営業利益 | 34,783,080 | 32,329,430 |
| 当期経常利益 | 34,783,080 | 32,329,430 |
| 四半期純利益 | 34,783,080 | 32,329,430 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,701,359 | 4,416,872 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,499,069 | 118,492,471 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,928 | 61,132 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,928 | 61,132 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,008,233 | 33,368,786 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,008,233 | 33,368,786 |
| 分配金 | 7,622,558 | 5,611,502 |
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