日経225インデックスeの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 593,516 | － |
| コール・ローン | 2,417,300 | 11,214,372 |
| 親投資信託受益証券 | 807,553,503 | 1,020,324,841 |
| 未収入金 | － | 3,896,385 |
| 流動資産計 | 810,564,319 | 1,035,435,598 |
| 資産の部合計 | 810,564,319 | 1,035,435,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,514,749 | 14,043,234 |
| 未払受託者報酬 | 73,957 | 159,872 |
| 未払委託者報酬 | 394,394 | 852,569 |
| 未払利息 | 6 | 15 |
| その他未払費用 | 12,540 | 26,583 |
| 流動負債計 | 2,995,646 | 15,082,273 |
| 負債の部合計 | 2,995,646 | 15,082,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 860,959,246 | 886,852,579 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,390,573 | 133,500,746 |
| （分配準備積立金） | 5,576,203 | 95,770,245 |
| 元本等合計 | 807,568,673 | 1,020,353,325 |
| 純資産の部合計 | 807,568,673 | 1,020,353,325 |
| 負債・純資産合計 | 810,564,319 | 1,035,435,598 |
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