日経225インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月16日-平成30年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月15日 | 2018年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,214,372 | 9,720,293 |
| 親投資信託受益証券 | 1,020,324,841 | 1,326,587,482 |
| 未収入金 | 3,896,385 | 34,874,697 |
| 流動資産計 | 1,035,435,598 | 1,371,182,472 |
| 資産の部合計 | 1,035,435,598 | 1,371,182,472 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,043,234 | 42,645,177 |
| 未払受託者報酬 | 159,872 | 197,678 |
| 未払委託者報酬 | 852,569 | 1,054,210 |
| 未払利息 | 15 | 12 |
| その他未払費用 | 26,583 | 32,941 |
| 流動負債計 | 15,082,273 | 43,930,018 |
| 負債の部合計 | 15,082,273 | 43,930,018 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 886,852,579 | 988,180,139 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 133,500,746 | 339,072,315 |
| （分配準備積立金） | 95,770,245 | 130,093,830 |
| 元本等合計 | 1,020,353,325 | 1,327,252,454 |
| 純資産の部合計 | 1,020,353,325 | 1,327,252,454 |
| 負債・純資産合計 | 1,035,435,598 | 1,371,182,472 |
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