日経225インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月14日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月15日 | 2019年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,904,750 | 3,565,654 |
| 親投資信託受益証券 | 1,280,990,586 | 1,329,849,424 |
| 未収入金 | － | 699,101 |
| 流動資産計 | 1,283,895,336 | 1,334,114,179 |
| 資産の部合計 | 1,283,895,336 | 1,334,114,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 936,625 | 2,220,684 |
| 未払受託者報酬 | 204,792 | 212,853 |
| 未払委託者報酬 | 1,092,157 | 1,135,179 |
| 未払利息 | 3 | 8 |
| その他未払費用 | 34,071 | 35,413 |
| 流動負債計 | 2,267,648 | 3,604,137 |
| 負債の部合計 | 2,267,648 | 3,604,137 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,008,157,036 | 943,192,907 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 273,470,652 | 387,317,135 |
| （分配準備積立金） | 79,047,967 | 62,844,610 |
| 元本等合計 | 1,281,627,688 | 1,330,510,042 |
| 純資産の部合計 | 1,281,627,688 | 1,330,510,042 |
| 負債・純資産合計 | 1,283,895,336 | 1,334,114,179 |
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