日経225インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月15日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月15日 | 2020年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,909,261 | 3,905,446 |
| 親投資信託受益証券 | 1,185,849,174 | 1,231,467,866 |
| 未収入金 | － | 53,349,609 |
| 流動資産計 | 1,187,758,435 | 1,288,722,921 |
| 資産の部合計 | 1,187,758,435 | 1,288,722,921 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,976 | 53,515,605 |
| 未払受託者報酬 | 201,176 | 209,322 |
| 未払委託者報酬 | 1,072,880 | 1,116,296 |
| 未払利息 | 2 | 16 |
| その他未払費用 | 33,467 | 34,825 |
| 流動負債計 | 1,320,501 | 54,876,064 |
| 負債の部合計 | 1,320,501 | 54,876,064 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 967,501,066 | 788,809,098 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 218,936,868 | 445,037,759 |
| （分配準備積立金） | 66,456,268 | 42,171,503 |
| 元本等合計 | 1,186,437,934 | 1,233,846,857 |
| 純資産の部合計 | 1,186,437,934 | 1,233,846,857 |
| 負債・純資産合計 | 1,187,758,435 | 1,288,722,921 |
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