日経225インデックスeの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,119,545 | 6,180,517 |
| 親投資信託受益証券 | 1,297,960,019 | 1,427,523,950 |
| 未収入金 | 13,805,349 | 6,693,585 |
| 流動資産計 | 1,316,884,913 | 1,440,398,052 |
| 資産の部合計 | 1,316,884,913 | 1,440,398,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,863,647 | 10,673,515 |
| 未払受託者報酬 | 216,311 | 228,284 |
| 未払委託者報酬 | 1,153,604 | 1,217,440 |
| 未払利息 | 3 | 10 |
| その他未払費用 | 35,992 | 37,980 |
| 流動負債計 | 18,269,557 | 12,157,229 |
| 負債の部合計 | 18,269,557 | 12,157,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 752,030,794 | 769,705,835 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 546,584,562 | 658,534,988 |
| （分配準備積立金） | 225,744,783 | 148,436,982 |
| 元本等合計 | 1,298,615,356 | 1,428,240,823 |
| 純資産の部合計 | 1,298,615,356 | 1,428,240,823 |
| 負債・純資産合計 | 1,316,884,913 | 1,440,398,052 |
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