日経225インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月16日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/17-2023/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月16日 | 2022年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,918,675 | 10,307,548 |
| 親投資信託受益証券 | 1,379,912,682 | 1,455,256,154 |
| 未収入金 | 96,505,836 | 15,249,571 |
| 流動資産計 | 1,481,337,193 | 1,480,813,273 |
| 資産の部合計 | 1,481,337,193 | 1,480,813,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 99,277,965 | 23,302,068 |
| 未払受託者報酬 | 224,520 | 235,094 |
| 未払委託者報酬 | 1,197,410 | 1,253,756 |
| 未払利息 | 3 | 25 |
| その他未払費用 | 37,369 | 39,115 |
| 流動負債計 | 100,737,267 | 24,830,058 |
| 負債の部合計 | 100,737,267 | 24,830,058 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 823,810,377 | 814,832,375 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 556,789,549 | 641,150,840 |
| （分配準備積立金） | 132,885,446 | 87,460,343 |
| 元本等合計 | 1,380,599,926 | 1,455,983,215 |
| 純資産の部合計 | 1,380,599,926 | 1,455,983,215 |
| 負債・純資産合計 | 1,481,337,193 | 1,480,813,273 |
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