日経225インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月15日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/16-2024/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2023年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,995,286 | 9,142,366 |
| 親投資信託受益証券 | 1,505,511,316 | 1,750,452,254 |
| 未収入金 | 12,285,284 | 5,757,820 |
| 流動資産計 | 1,524,791,886 | 1,765,352,440 |
| 資産の部合計 | 1,524,791,886 | 1,765,352,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,975,553 | 12,235,716 |
| 未払受託者報酬 | 239,716 | 278,522 |
| 未払委託者報酬 | 1,278,434 | 1,485,388 |
| 未払利息 | 6 | 3 |
| その他未払費用 | 39,894 | 46,355 |
| 流動負債計 | 18,533,603 | 14,045,984 |
| 負債の部合計 | 18,533,603 | 14,045,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 788,926,620 | 804,304,907 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 717,331,663 | 947,001,549 |
| （分配準備積立金） | 182,422,780 | 109,633,881 |
| 元本等合計 | 1,506,258,283 | 1,751,306,456 |
| 純資産の部合計 | 1,506,258,283 | 1,751,306,456 |
| 負債・純資産合計 | 1,524,791,886 | 1,765,352,440 |
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