日経225インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月14日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/16-2025/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月15日 | 2024年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,500,257 | 9,031,734 |
| 親投資信託受益証券 | 2,021,321,425 | 1,932,994,000 |
| 未収入金 | 1,630,077 | － |
| 未収利息 | 10 | 53 |
| 流動資産計 | 2,028,451,769 | 1,942,025,787 |
| 資産の部合計 | 2,028,451,769 | 1,942,025,787 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,154,918 | 5,931,761 |
| 未払受託者報酬 | 302,343 | 328,584 |
| 未払委託者報酬 | 1,612,424 | 1,752,381 |
| その他未払費用 | 50,330 | 54,701 |
| 流動負債計 | 6,120,015 | 8,067,427 |
| 負債の部合計 | 6,120,015 | 8,067,427 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 804,430,955 | 759,291,411 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,217,900,799 | 1,174,666,949 |
| （分配準備積立金） | 375,699,792 | 223,875,548 |
| 元本等合計 | 2,022,331,754 | 1,933,958,360 |
| 純資産の部合計 | 2,022,331,754 | 1,933,958,360 |
| 負債・純資産合計 | 2,028,451,769 | 1,942,025,787 |
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