日経225インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月13日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/05/16-2026/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2025年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,091,471 | 5,412,918 |
| 親投資信託受益証券 | 2,039,057,427 | 2,346,644,203 |
| 未収入金 | 37,841,137 | 5,084,795 |
| 未収利息 | 334 | 138 |
| 流動資産計 | 2,102,990,369 | 2,357,142,054 |
| 資産の部合計 | 2,102,990,369 | 2,357,142,054 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 61,091,305 | 3,829,817 |
| 未払受託者報酬 | 266,306 | 229,667 |
| 未払委託者報酬 | 1,491,591 | 1,377,989 |
| その他未払費用 | 53,251 | 57,360 |
| 流動負債計 | 62,902,453 | 5,494,833 |
| 負債の部合計 | 62,902,453 | 5,494,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 812,574,384 | 696,779,150 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,227,513,532 | 1,654,868,071 |
| （分配準備積立金） | 160,228,619 | 70,500,617 |
| 元本等合計 | 2,040,087,916 | 2,351,647,221 |
| 純資産の部合計 | 2,040,087,916 | 2,351,647,221 |
| 負債・純資産合計 | 2,102,990,369 | 2,357,142,054 |
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