KIMマルチストラテジーリンクファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月19日 | 2017年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,189,217 | 1,922,953 |
| 親投資信託受益証券 | 10,432,056,847 | 366,874,448 |
| 未収入金 | － | 16,000,000 |
| 流動資産計 | 10,471,246,064 | 384,797,401 |
| 資産の部合計 | 10,471,246,064 | 384,797,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,171,155 | － |
| 未払受託者報酬 | 775,998 | 1,384,139 |
| 未払委託者報酬 | 8,018,614 | 14,302,667 |
| 未払利息 | 58 | 3 |
| その他未払費用 | 129,330 | 230,630 |
| 流動負債計 | 29,095,155 | 15,917,439 |
| 負債の部合計 | 29,095,155 | 15,917,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,696,643,865 | 353,895,832 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -254,492,956 | 14,984,130 |
| 元本等合計 | 10,442,150,909 | 368,879,962 |
| 純資産の部合計 | 10,442,150,909 | 368,879,962 |
| 負債・純資産合計 | 10,471,246,064 | 384,797,401 |
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