KIMマルチストラテジーリンクファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月10日 | 2018年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,193,092 | 2,555,702 |
| 親投資信託受益証券 | 407,892,632 | 692,155,887 |
| 流動資産計 | 411,085,724 | 694,711,589 |
| 資産の部合計 | 411,085,724 | 694,711,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,121,114 | － |
| 未払受託者報酬 | 60,515 | 102,285 |
| 未払委託者報酬 | 625,232 | 1,056,874 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 10,022 | 17,004 |
| 流動負債計 | 1,816,887 | 1,176,168 |
| 負債の部合計 | 1,816,887 | 1,176,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 384,604,236 | 660,856,527 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,664,601 | 32,678,894 |
| （分配準備積立金） | 24,275,275 | 22,971,359 |
| 元本等合計 | 409,268,837 | 693,535,421 |
| 純資産の部合計 | 409,268,837 | 693,535,421 |
| 負債・純資産合計 | 411,085,724 | 694,711,589 |
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