KIMマルチストラテジーリンクファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月10日 | 2019年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,204,095 | 4,742,687 |
| 親投資信託受益証券 | 1,188,167,335 | 1,146,969,077 |
| 未収入金 | 2,674,229 | 2,433,407 |
| 流動資産計 | 1,193,045,659 | 1,154,145,171 |
| 資産の部合計 | 1,193,045,659 | 1,154,145,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 724,229 | 5,077,287 |
| 未払受託者報酬 | 169,905 | 189,329 |
| 未払委託者報酬 | 1,755,654 | 1,956,345 |
| 未払利息 | 5 | 11 |
| その他未払費用 | 28,254 | 31,505 |
| 流動負債計 | 2,678,047 | 7,254,477 |
| 負債の部合計 | 2,678,047 | 7,254,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,142,642,493 | 1,155,159,301 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,725,119 | -8,268,607 |
| （分配準備積立金） | 20,916,742 | 18,573,099 |
| 元本等合計 | 1,190,367,612 | 1,146,890,694 |
| 純資産の部合計 | 1,190,367,612 | 1,146,890,694 |
| 負債・純資産合計 | 1,193,045,659 | 1,154,145,171 |
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