KIMマルチストラテジーリンクファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月10日 | 2020年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,304,581 | 2,307,322 |
| 親投資信託受益証券 | 842,037,261 | 359,556,142 |
| 未収入金 | 2,720,755 | 1,570,082 |
| 流動資産計 | 847,062,597 | 363,433,546 |
| 資産の部合計 | 847,062,597 | 363,433,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,527,834 | 2,121,860 |
| 未払受託者報酬 | 153,633 | 100,855 |
| 未払委託者報酬 | 1,587,571 | 1,042,065 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 25,546 | 16,748 |
| 流動負債計 | 8,294,585 | 3,281,531 |
| 負債の部合計 | 8,294,585 | 3,281,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 883,240,438 | 394,870,982 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,472,426 | -34,718,967 |
| （分配準備積立金） | 13,720,942 | 5,984,713 |
| 元本等合計 | 838,768,012 | 360,152,015 |
| 純資産の部合計 | 838,768,012 | 360,152,015 |
| 負債・純資産合計 | 847,062,597 | 363,433,546 |
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