有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月20日-平成28年10月11日)

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【提出】
2017/01/11 9:17
【資料】
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【項目】
50項目

(平成28年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額10,455,213,558円
Ⅱ 負債総額22,857,397円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,432,356,161円
Ⅳ 発行済口数10,652,117,577口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9794円
(1万口当たり純資産額)(9,794円)

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