有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月12日-平成29年10月10日)

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【提出】
2018/01/10 9:20
【資料】
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【項目】
50項目

(平成29年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額588,836,642円
Ⅱ 負債総額109,428円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)588,727,214円
Ⅳ 発行済口数553,652,064口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0634円
(1万口当たり純資産額)(10,634円)

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