ピクテマルチストラテジーリンクファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月10日 | 2018年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,336,215 | 3,294,443 |
| 親投資信託受益証券 | 616,477,341 | 965,439,314 |
| 流動資産計 | 620,813,556 | 968,733,757 |
| 資産の部合計 | 620,813,556 | 968,733,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,247,978 | － |
| 未払受託者報酬 | 84,467 | 141,574 |
| 未払委託者報酬 | 872,741 | 1,462,891 |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| その他未払費用 | 14,015 | 23,558 |
| 流動負債計 | 3,219,206 | 1,628,029 |
| 負債の部合計 | 3,219,206 | 1,628,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 595,370,661 | 922,397,914 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,223,689 | 44,707,814 |
| （分配準備積立金） | 18,087,997 | 17,037,100 |
| 元本等合計 | 617,594,350 | 967,105,728 |
| 純資産の部合計 | 617,594,350 | 967,105,728 |
| 負債・純資産合計 | 620,813,556 | 968,733,757 |
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