ピクテマルチストラテジーリンクファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月10日 | 2019年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,665,465 | 3,004,630 |
| 親投資信託受益証券 | 1,499,443,192 | 1,490,730,641 |
| 未収入金 | 4,437,093 | 7,086,016 |
| 流動資産計 | 1,505,545,750 | 1,500,821,287 |
| 資産の部合計 | 1,505,545,750 | 1,500,821,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 947,093 | 6,779,432 |
| 未払受託者報酬 | 216,572 | 246,125 |
| 未払委託者報酬 | 2,237,776 | 2,543,238 |
| 未払利息 | 3 | 7 |
| その他未払費用 | 36,037 | 40,974 |
| 流動負債計 | 3,437,481 | 9,609,776 |
| 負債の部合計 | 3,437,481 | 9,609,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,477,370,980 | 1,504,316,976 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,737,289 | -13,105,465 |
| （分配準備積立金） | 15,741,728 | 14,002,868 |
| 元本等合計 | 1,502,108,269 | 1,491,211,511 |
| 純資産の部合計 | 1,502,108,269 | 1,491,211,511 |
| 負債・純資産合計 | 1,505,545,750 | 1,500,821,287 |
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