ピクテマルチストラテジーリンクファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月10日 | 2020年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,661,608 | 2,810,935 |
| 親投資信託受益証券 | 1,025,209,557 | 964,238,173 |
| 未収入金 | 240,480,000 | 2,860,801 |
| 流動資産計 | 1,269,351,165 | 969,909,909 |
| 資産の部合計 | 1,269,351,165 | 969,909,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 238,847,010 | 5,362,373 |
| 未払受託者報酬 | 215,912 | 157,802 |
| 未払委託者報酬 | 2,231,088 | 1,630,543 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 35,929 | 26,237 |
| 流動負債計 | 241,329,940 | 7,176,958 |
| 負債の部合計 | 241,329,940 | 7,176,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,017,816,636 | 947,399,332 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,204,589 | 15,333,619 |
| （分配準備積立金） | 9,196,917 | 7,623,436 |
| 元本等合計 | 1,028,021,225 | 962,732,951 |
| 純資産の部合計 | 1,028,021,225 | 962,732,951 |
| 負債・純資産合計 | 1,269,351,165 | 969,909,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
