ピクテマルチストラテジーリンクファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月10日 | 2020年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,661,608 | 2,805,629 |
| 親投資信託受益証券 | 1,025,209,557 | 883,200,164 |
| 未収入金 | 240,480,000 | 3,260,077 |
| 流動資産計 | 1,269,351,165 | 889,265,870 |
| 資産の部合計 | 1,269,351,165 | 889,265,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 238,847,010 | 1,454,941 |
| 未払受託者報酬 | 215,912 | 156,973 |
| 未払委託者報酬 | 2,231,088 | 1,622,006 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 35,929 | 26,099 |
| 流動負債計 | 241,329,940 | 3,260,020 |
| 負債の部合計 | 241,329,940 | 3,260,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,017,816,636 | 829,853,817 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,204,589 | 56,152,033 |
| （分配準備積立金） | 9,196,917 | 36,528,351 |
| 元本等合計 | 1,028,021,225 | 886,005,850 |
| 純資産の部合計 | 1,028,021,225 | 886,005,850 |
| 負債・純資産合計 | 1,269,351,165 | 889,265,870 |
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