ピクテマルチストラテジーリンクファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,805,629 | 2,760,760 |
| 親投資信託受益証券 | 883,200,164 | 963,953,429 |
| 未収入金 | 3,260,077 | 1,520,000 |
| 流動資産計 | 889,265,870 | 968,234,189 |
| 資産の部合計 | 889,265,870 | 968,234,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,454,941 | － |
| 未払受託者報酬 | 156,973 | 132,178 |
| 未払委託者報酬 | 1,622,006 | 1,365,786 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 26,099 | 21,965 |
| 流動負債計 | 3,260,020 | 1,519,931 |
| 負債の部合計 | 3,260,020 | 1,519,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 829,853,817 | 915,514,568 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,152,033 | 51,199,690 |
| （分配準備積立金） | 36,528,351 | 22,974,051 |
| 元本等合計 | 886,005,850 | 966,714,258 |
| 純資産の部合計 | 886,005,850 | 966,714,258 |
| 負債・純資産合計 | 889,265,870 | 968,234,189 |
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