ピクテマルチストラテジーリンクファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月11日 | 2022年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,760,760 | 2,759,852 |
| 親投資信託受益証券 | 963,953,429 | 704,244,782 |
| 未収入金 | 1,520,000 | 95,105,917 |
| 流動資産計 | 968,234,189 | 802,110,551 |
| 資産の部合計 | 968,234,189 | 802,110,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 93,924,680 |
| 未払受託者報酬 | 132,178 | 140,213 |
| 未払委託者報酬 | 1,365,786 | 1,448,770 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 21,965 | 23,309 |
| 流動負債計 | 1,519,931 | 95,536,974 |
| 負債の部合計 | 1,519,931 | 95,536,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 915,514,568 | 718,885,198 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,199,690 | -12,311,621 |
| （分配準備積立金） | 22,974,051 | 15,002,931 |
| 元本等合計 | 966,714,258 | 706,573,577 |
| 純資産の部合計 | 966,714,258 | 706,573,577 |
| 負債・純資産合計 | 968,234,189 | 802,110,551 |
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