ピクテマルチストラテジーリンクファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月11日 | 2023年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,759,852 | 1,159,991 |
| 親投資信託受益証券 | 704,244,782 | 217,818,078 |
| 未収入金 | 95,105,917 | 3,179,504 |
| 流動資産計 | 802,110,551 | 222,157,573 |
| 資産の部合計 | 802,110,551 | 222,157,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 93,924,680 | 2,453,959 |
| 未払受託者報酬 | 140,213 | 63,096 |
| 未払委託者報酬 | 1,448,770 | 651,919 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 23,309 | 10,451 |
| 流動負債計 | 95,536,974 | 3,179,426 |
| 負債の部合計 | 95,536,974 | 3,179,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 718,885,198 | 219,480,934 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,311,621 | -502,787 |
| （分配準備積立金） | 15,002,931 | 4,421,465 |
| 元本等合計 | 706,573,577 | 218,978,147 |
| 純資産の部合計 | 706,573,577 | 218,978,147 |
| 負債・純資産合計 | 802,110,551 | 222,157,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
