ピクテマルチストラテジーリンクファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月11日 | 2023年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,759,852 | 2,763,984 |
| 親投資信託受益証券 | 704,244,782 | 466,178,007 |
| 未収入金 | 95,105,917 | 2,328,286 |
| 流動資産計 | 802,110,551 | 471,270,277 |
| 資産の部合計 | 802,110,551 | 471,270,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 93,924,680 | 1,206,478 |
| 未払受託者報酬 | 140,213 | 97,560 |
| 未払委託者報酬 | 1,448,770 | 1,008,052 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 23,309 | 16,192 |
| 流動負債計 | 95,536,974 | 2,328,282 |
| 負債の部合計 | 95,536,974 | 2,328,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 718,885,198 | 472,134,444 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,311,621 | -3,192,449 |
| （分配準備積立金） | 15,002,931 | 9,574,073 |
| 元本等合計 | 706,573,577 | 468,941,995 |
| 純資産の部合計 | 706,573,577 | 468,941,995 |
| 負債・純資産合計 | 802,110,551 | 471,270,277 |
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