ピクテマルチストラテジーリンクファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月10日 | 2024年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,159,991 | 1,160,075 |
| 親投資信託受益証券 | 217,818,078 | 156,737,036 |
| 未収入金 | 3,179,504 | 1,037,382 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 222,157,573 | 158,934,495 |
| 資産の部合計 | 222,157,573 | 158,934,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,453,959 | 685,626 |
| 未払受託者報酬 | 63,096 | 30,602 |
| 未払委託者報酬 | 651,919 | 316,113 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 10,451 | 5,036 |
| 流動負債計 | 3,179,426 | 1,037,377 |
| 負債の部合計 | 3,179,426 | 1,037,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 219,480,934 | 156,014,460 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -502,787 | 1,882,658 |
| （分配準備積立金） | 4,421,465 | 3,111,685 |
| 元本等合計 | 218,978,147 | 157,897,118 |
| 純資産の部合計 | 218,978,147 | 157,897,118 |
| 負債・純資産合計 | 222,157,573 | 158,934,495 |
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