SuMi TRUSTマルチストラテジー⁄SMARS(SMA専用)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2024/07/10 9:13

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/07/10 9:13

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2024年4月30日現在の状況について記載してあります。

2024/07/10 9:13

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間自 2022年10月12日至 2023年 4月11日	第9期中間計算期間自 2023年10月11日至 2024年 4月10日
営業収益
受取利息	-	28
有価証券売買等損益	1,379,643	7,189,910
営業収益合計	1,379,643	7,189,938
営業費用
支払利息	315	21
受託者報酬	46,684	36,272
委託者報酬	116,653	90,609
その他費用	5,772	4,469
営業費用合計	169,424	131,371
営業利益又は営業損失(△)	1,210,219	7,058,567
経常利益又は経常損失(△)	1,210,219	7,058,567
中間純利益又は中間純損失(△)	1,210,219	7,058,567
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	137,109	369,044
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,988,338	7,895
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,851	12,275
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,851	12,275
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,064,847	1,293
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,064,847	1,293
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	6,043,452	6,708,400

2024/07/10 9:13

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2016年 1月20日～2016年10月11日	0
第2期計算期間	2016年10月12日～2017年10月10日	0
第3期計算期間	2017年10月11日～2018年10月10日	0
第4期計算期間	2018年10月11日～2019年10月10日	0
第5期計算期間	2019年10月11日～2020年10月12日	0
第6期計算期間	2020年10月13日～2021年10月11日	0
第7期計算期間	2021年10月12日～2022年10月11日	0
第8期計算期間	2022年10月12日～2023年10月10日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2016年 1月20日～2016年10月11日0第2期計算期間2016年10月12日～2017年10月10日0第3期計算期間2017年10月11日～2018年10月10日0第4期計算期間2018年10月11日～2019年10月10日0第5期計算期間2019年10月11日～2020年10月12日0第6期計算期間2020年10月13日～2021年10月11日0第7期計算期間2021年10月12日～2022年10月11日0第8期計算期間2022年10月12日～2023年10月10日0

2024/07/10 9:13

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2016年 1月20日～2016年10月11日	△3.2
第2期計算期間	2016年10月12日～2017年10月10日	5.4
第3期計算期間	2017年10月11日～2018年10月10日	△2.3
第4期計算期間	2018年10月11日～2019年10月10日	△1.3
第5期計算期間	2019年10月11日～2020年10月12日	5.1
第6期計算期間	2020年10月13日～2021年10月11日	1.8
第7期計算期間	2021年10月12日～2022年10月11日	△2.5
第8期計算期間	2022年10月12日～2023年10月10日	△2.5
第9期中間計算期間	2023年10月11日～2024年 4月10日	4.4

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2016年 1月20日～2016年10月11日△3.2第2期計算期間2016年10月12日～2017年10月10日5.4第3期計算期間2017年10月11日～2018年10月10日△2.3第4期計算期間2018年10月11日～2019年10月10日△1.3第5期計算期間2019年10月11日～2020年10月12日5.1第6期計算期間2020年10月13日～2021年10月11日1.8第7期計算期間2021年10月12日～2022年10月11日△2.5第8期計算期間2022年10月12日～2023年10月10日△2.5第9期中間計算期間2023年10月11日～2024年 4月10日4.4

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2024/07/10 9:13

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2024/07/10 9:13

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	154,168,023	98.86
親投資信託受益証券	日本	1,005,378	0.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	780,018	0.50
合計(純資産総額)		155,953,419	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本154,168,02398.86親投資信託受益証券日本1,005,3780.64現金・預金・その他の資産(負債控除後)―780,0180.50合計(純資産総額)155,953,419100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/07/10 9:13

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2024/07/10 9:13

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/07/10 9:13

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2024/07/10 9:13

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年10月11日)	10,292,978,858	10,292,978,858	9,676	9,676
第2期計算期間末	(2017年10月10日)	522,407,078	522,407,078	10,196	10,196
第3期計算期間末	(2018年10月10日)	603,333,763	603,333,763	9,964	9,964
第4期計算期間末	(2019年10月10日)	521,257,168	521,257,168	9,835	9,835
第5期計算期間末	(2020年10月12日)	410,679,981	410,679,981	10,335	10,335
第6期計算期間末	(2021年10月11日)	287,667,457	287,667,457	10,519	10,519
第7期計算期間末	(2022年10月11日)	240,113,132	240,113,132	10,256	10,256
第8期計算期間末	(2023年10月10日)	172,311,137	172,311,137	10,000	10,000
	2023年 4月末日	197,274,936	―	10,279	―
	5月末日	193,083,524	―	10,257	―
	6月末日	191,178,717	―	10,347	―
	7月末日	183,297,293	―	10,297	―
	8月末日	180,246,862	―	10,255	―
	9月末日	175,705,040	―	10,094	―
	10月末日	165,942,660	―	9,896	―
	11月末日	167,512,366	―	10,098	―
	12月末日	166,437,576	―	10,262	―
	2024年 1月末日	163,505,253	―	10,262	―
	2月末日	160,412,065	―	10,366	―
	3月末日	159,956,477	―	10,505	―
	4月末日	155,953,419	―	10,323	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2016年10月11日)10,292,978,85810,292,978,8589,6769,676第2期計算期間末(2017年10月10日)522,407,078522,407,07810,19610,196第3期計算期間末(2018年10月10日)603,333,763603,333,7639,9649,964第4期計算期間末(2019年10月10日)521,257,168521,257,1689,8359,835第5期計算期間末(2020年10月12日)410,679,981410,679,98110,33510,335第6期計算期間末(2021年10月11日)287,667,457287,667,45710,51910,519第7期計算期間末(2022年10月11日)240,113,132240,113,13210,25610,256第8期計算期間末(2023年10月10日)172,311,137172,311,13710,00010,0002023年 4月末日197,274,936―10,279―5月末日193,083,524―10,257―6月末日191,178,717―10,347―7月末日183,297,293―10,297―8月末日180,246,862―10,255―9月末日175,705,040―10,094―10月末日165,942,660―9,896―11月末日167,512,366―10,098―12月末日166,437,576―10,262―2024年 1月末日163,505,253―10,262―2月末日160,412,065―10,366―3月末日159,956,477―10,505―4月末日155,953,419―10,323―

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#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【SuMi TRUST マルチストラテジー/SMARS(SMA専用)】

2024/07/10 9:13

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2024/07/10 9:13

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2024年 4月30日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2024/07/10 9:13

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	84,897,595,000	54.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	72,151,426,298	45.94
合計(純資産総額)		157,049,021,298	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本84,897,595,00054.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―72,151,426,29845.94合計(純資産総額)157,049,021,298100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/07/10 9:13

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 4月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	95,405,998,713
国債証券	44,961,840,000
未収利息	171,992
流動資産合計	140,368,010,705
資産合計	140,368,010,705
負債の部
流動負債
未払解約金	317
その他未払費用	12
流動負債合計	329
負債合計	329
純資産の部
元本等
元本	140,288,939,307
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	79,071,069
元本等合計	140,368,010,376
純資産合計	140,368,010,376
負債純資産合計	140,368,010,705

注記表

2024/07/10 9:13